|
Вид інформації: "Річний звіт за 2013 рік" ***** Дата розміщення: Титульний аркушПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Директор | | | | Яджак Андрій Миронович | (посада) | | (підпис) | | (прізвище та ініціали керівника) | М.П. | 28.04.2014 | (дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів за рікI. Загальні відомості1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Лубенська рибоводно-меліоративна станція" | 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство | 3. Код за ЄДРПОУ | 00703440 | 4. Місцезнаходження | 37542ПолтавськаЛубенськийс.Новаки. | 5. Міжміський код, телефон та факс | (05361) 5-30-54д/в | 6. Електронна поштова адреса | rms-lubny@yandex.ua |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 29.04.2014 | | (дата) |
2. Річна інформація опублікована у | Відомості НКЦПФР | | | | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | (дата) |
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://00703440.smida.gov.ua | в мережі Інтернет | 29.04.2014 | | (адреса сторінки) | | (дата) |
---|
Зміст1. Основні відомості про емітента: | X |
---|
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | 0 |
---|
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | 0 |
---|
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | 0 |
---|
5. Інформація про рейтингове агентство | 0 |
---|
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | 0 |
---|
7. Інформація про посадових осіб емітента: |
---|
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
---|
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
---|
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
---|
9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
---|
10. Інформація про дивіденди | 0 |
---|
11. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | 0 |
---|
12. Відомості про цінні папери емітента: |
---|
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
---|
2) інформація про облігації емітента | 0 |
---|
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | 0 |
---|
4) інформація про похідні цінні папери | 0 |
---|
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | 0 |
---|
13. Опис бізнесу | 0 |
---|
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: |
---|
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
---|
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
---|
3) інформація про зобов'язання емітента | X |
---|
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | 0 |
---|
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | 0 |
---|
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | 0 |
---|
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
---|
17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
---|
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | 0 |
---|
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |
---|
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | 0 |
---|
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | 0 |
---|
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | 0 |
---|
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | 0 |
---|
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | 0 |
---|
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | 0 |
---|
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | 0 |
---|
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | 0 |
---|
23. Основні відомості про ФОН | 0 |
---|
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | 0 |
---|
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | 0 |
---|
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | 0 |
---|
27. Правила ФОН | 0 |
---|
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
---|
29. Текст аудиторського висновку (звіту) | - |
---|
30. Річна фінансова звітність | X |
---|
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | 0 |
---|
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | 0 |
---|
33. Примітки | Iнформацiя про органи управлiння не розкривається в зв'язку з тим, що емiтент - акцiонерне товариство. Інформація про засновників емітента; інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; опис бізнесу; інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб; інформація щодо посади корпоративного секретаря; інформація про рейтингове агенство; інформація про дивіденди; інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкриваються в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство. 16.01.2013 р. на стрічці новин в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР було оприлюднено "Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів". Особливої iнформацiї протягом року не було. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв України. Облiгацiї та iншi цiннi папери Товариство в звiтному роцi не випускало, а також викупу власних акцiй не вiдбувалося. Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН та цiльових олiгацiй. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та про собівартість реалізованої продукції не надається оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за КВЕД. |
---|
III. Основні відомості про емітента1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Лубенська рибоводно-меліоративна станція" | 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | АГ №605937 | 3. Дата проведення державної реєстрації | 30.05.1996 | 4. Територія (область) | Полтавська | 5. Статутний капітал (грн) | 54911.75 | 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі | 0 | 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | 8. Середня кількість працівників (осіб) | 1 | 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 03.22Прісноводне рибництво (аквакультура) | 46.90Неспеціалізована оптова торгівля | 49.41Вантажний автомобільний транспорт | 10. Органи управління підприємства | Інформація про органи управління не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - акціонерне товариство. | 11. Банки, що обслуговують емітента: | 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПОД "Райффайзен банк "Аваль" | 2) МФО банку | 331605 | 3) поточний рахунок | 26008100017013 | 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | д/в | 5) МФО банку | 0 | 6) поточний рахунок | 0 |
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента1)Посада | Директор |
---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Яджак Андрій Миронович |
---|
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | КН966423 27.09.1999 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області |
---|
4)Рік народження** | 1973 |
---|
5)Освіта** | Вища, Львiвський лiсотехнiчний унiверситет |
---|
6)Стаж керівної роботи (років)** | 9 |
---|
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | з 2005 року директор Держагролiсгосп |
---|
8)дата обрання та термін, на який обрано | 30.04.2011, Згідно Статуту до 30.04.2014 |
---|
9)Опис | Повноваження та обов"язки виконує згiдно Статуту та Положення товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змін в посадовому складі протягом звітного року не було. |
---|
1)Посада | Головний бухгалтер |
---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Олiйник Ганна Володимирiвна |
---|
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | КН968489 07.12.1999 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл. |
---|
4)Рік народження** | 1980 |
---|
5)Освіта** | Середня-спеціальна, Лубенський бухгалтерський технiкум |
---|
6)Стаж керівної роботи (років)** | 4 |
---|
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПрАТ "Лубенська РМС" член правління |
---|
8)дата обрання та термін, на який обрано | 04.01.2010, Не визначений |
---|
9)Опис | Повноваження та обов"язки виконує згiдно Статуту та Положення товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змін в посадовому складі протягом звітного року не було. |
---|
1)Посада | Ревізор |
---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шинкаренко Михайло Васильович |
---|
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | КО516977 30.07.2003 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй області |
---|
4)Рік народження** | 1986 |
---|
5)Освіта** | Середня-спеціальна, Профтехучилище, №53 с.Войниха Лубенський р-н. |
---|
6)Стаж керівної роботи (років)** | 7 |
---|
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Працював водієм ПрАТ" Лубенська РМС" |
---|
8)дата обрання та термін, на який обрано | 30.04.2011, Згідно Статуту до 30.04.2014 |
---|
9)Опис | Повноваження та обов"язки виконує згiдно Статуту та Положення товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змін в посадовому складі протягом звітного року не було. |
---|
_______________ * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаПосада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |
---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Директор | Яджак Андрій Миронович | КН 966423 27.09.1999 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області | 164514 | 74.89927 | 164514 | 0 | 0 | 0 | Головний бухгалтер | Олiйник Ганна Володимирiвна | КН 968489 07.12.1999 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ревізор | Шинкаренко Михайло Васильович | КО 516977 30.07.2003 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй області | 24820 | 11.299949 | 24820 | 0 | 0 | 0 | Усього | 189334 | 86.19922 | 189334 | 0 | 0 | 0 |
_______________ * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітентаНайменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |
---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
---|
| | | | | | | | | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |
---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
---|
Яджак Андрій Миронович | КН 966423 27.09.1999 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області | 164514 | 74.89927 | 164514 | 0 | 0 | 0 | Яджак Костянтин Миронович | КН 304021 16.01.1997 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області | 30313 | 13.80078 | 30313 | 0 | 0 | 0 | Шинкаренко Михайло Васильович | КО 516977 30.07.2003 Лубенським МРВ УМВС україни в Полтавськiй області | 24820 | 11.299949 | 24820 | 0 | 0 | 0 | Усього | 219647 | 100 | 219647 | 0 | 0 | 0 |
_______________ * Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. ** Не обов'язково для заповнення. Інформація про загальні збори акціонерівВид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|
| X | Дата проведення | 28.02.2013 |
---|
Кворум зборів** | 86.2 |
---|
Опис | 1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процедури та регламенту. 3. Звіти: Директора, ревізора про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2012р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку (покриття збитку). 4. Про надання повноважень Директору на вчинення значних правочинів. Ініціював збори Директор, інших пропозицій не надходило. Всі питання розглянуті та ухвалені. |
---|
|
_______________ * Поставити помітку "Х" у відповідній графі. ** У відсотках до загальної кількості голосів. Інформація про випуски акційДата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 03.11.2011 | 74/16/1/11 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA 4000130975 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 219647 | 54911.75 | 100 | Опис | В звітному році додаткового випуску акцій не було. Фактів лістингу/делістингу товариство не проходило. | |
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) |
---|
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
---|
1. Виробничого призначення: | 102.7 | 102.7 | 0 | 0 | 102.7 | 102.7 | будівлі та споруди | 98.4 | 98.4 | 0 | 0 | 98.4 | 98.4 | машини та обладнання | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | транспортні засоби | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Невиробничого призначення: | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | будівлі та споруди | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Усього | 113.8 | 113.8 | 0 | 0 | 113.8 | 113.8 | Опис | Основні засоби: сума основних засобів на кінець року складає за первісною вартістю 657,0 тис. грн. Сума зносу складає 543,2 тис. грн., зношеність основних засобів - 83 %. Залишкова вартість основних засобів на кінець року складає 113,8 тис. грн. Основних засобів, що тимчасово не використовуються - немає. Основних засобів, одержаних у фінансову оренду у звітному періоді, не було. До невиробничих основних засобiв вiдноситься житловий фонд, який знаходиться на балансi пiдприємства. |
Інформація щодо вартості чистих активів емітентаНайменування показника | За звітний період | За попередній період |
---|
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 132.8 | 132.6 | Статутний капітал (тис. грн.) | 54.9 | 54.9 | Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 54.9 | 54.9 | Опис | Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. | Висновок | Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 77,9 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 77,9 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається. |
Інформація про зобов'язання емітентаВиди зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|
Кредити банку | X | 0 | X | X | у тому числі: | | | | | | | Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X | у тому числі: | | за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X | | | | | | за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X | | | | | | за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X | | | | | | за векселями (всього) | X | | X | X | за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X | | | | | | за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X | | | | X | | Податкові зобов'язання | X | 0.1 | X | X | Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X | Інші зобов'язання | X | 8.8 | X | X | Усього зобов'язань | X | 8.9 | X | X | Опис: | д/в |
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періодуДата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації |
---|
1 | 2 | 3 |
---|
16.01.2013 | 16.01.2013 | Відомості про проведення загальних зборів |
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ТОВ "Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту" | Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 23561178 | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 36003, м.Полтава, вул.Жовтнева, 41а, к.4 | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | № 1991 26.01.2001 | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | д/в д/в д/в д/в | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2013 рік | Думка аудитора*** | Умовно-позитивна |
Інформація про стан корпоративного управлінняЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВЯку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? |
---|
№ з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
---|
1 | 2013 | 1 | 0 | 2 | 2012 | 1 | 0 | 3 | 2011 | 1 | 0 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? |
---|
| Так | Ні |
---|
Реєстраційна комісія | X | | Акціонери | | X | Депозитарна установа | | X | Інше (запишіть): | Ні |
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? |
---|
| Так | Ні |
---|
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | X | Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | | X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? |
---|
| Так | Ні |
---|
Підняттям карток | | X | Бюлетенями (таємне голосування) | X | | Підняттям рук | | X | Інше (запишіть): | Ні |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? |
---|
| Так | Ні |
---|
Реорганізація | | X | Додатковий випуск акцій | | X | Внесення змін до статуту | | X | Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X | Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | | X | Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X | Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X | Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X | Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X | Інше (запишіть): д/в | Ні |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні |
---|
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯЯкий склад наглядової ради (за наявності)? |
---|
| (осіб) |
---|
Кількість членів наглядової ради | 0 | Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 | Кількість представників держави | 0 | Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 | Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій | 0 | Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? | 0 |
---|
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? |
---|
| Так | Ні |
---|
Стратегічного планування | | X | Аудиторський | | X | З питань призначень і винагород | | X | Інвестиційний | | X | Інші (запишіть) | д/в | Інші (запишіть) | |
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) | Ні |
---|
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? |
---|
| Так | Ні |
---|
Винагорода є фіксованою сумою | | X | Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X | Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X | Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X | Інше (запишіть) | д/в |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? |
---|
| Так | Ні |
---|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X | Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X | Особисті якості (чесність, відповідальність) | | X | Відсутність конфлікту інтересів | | X | Граничний вік | | X | Відсутні будь-які вимоги | | X | Інше (запишіть): | | X |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? |
---|
| Так | Ні |
---|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | X | Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X | Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X | Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X | Інше (запишіть) | д/в |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | Так, введено посаду ревізора |
---|
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: |
---|
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | 1 |
---|
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? |
---|
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
---|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні | Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Ні | Ні | Ні | Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету | Так | Ні | Ні | Ні | Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні | Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Ні | Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні | Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Ні | Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Ні | Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | Так | Ні | Ні | Ні | Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні | Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні | Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Ні | Так | Ні | Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Ні | Ні | Ні |
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) | Ні |
---|
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) | Ні |
---|
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? |
---|
| Так | Ні |
---|
Положення про загальні збори акціонерів | | X | Положення про наглядову раду | | X | Положення про виконавчий орган (правління) | X | | Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X | Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | | Положення про акції акціонерного товариства | | X | Положення про порядок розподілу прибутку | | X | Інше (запишіть): | д/в |
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? |
---|
| Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
---|
Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Ні | Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні | Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) | Ні |
---|
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? |
---|
| Так | Ні |
---|
Не проводились взагалі | | X | Менше ніж раз на рік | | X | Раз на рік | X | | Частіше ніж раз на рік | | X |
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? |
---|
| Так | Ні |
---|
Загальні збори акціонерів | | X | Наглядова рада | | X | Правління або директор | X | | Інше (запишіть) | д/в |
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) | Ні |
---|
З якої причини було змінено аудитора? |
---|
| Так | Ні |
---|
Не задовольняв професійний рівень | | X | Не задовольняли умови договору з аудитором | | X | Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | | X | Інше (запишіть) | д/в |
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? |
---|
| Так | Ні |
---|
Ревізійна комісія (ревізор) | X | | Наглядова рада | | X | Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | | X | Стороння компанія або сторонній консультант | | X | Перевірки не проводились | | X | Інше (запишіть) | д/в |
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? |
---|
| Так | Ні |
---|
З власної ініціативи | | X | За дорученням загальних зборів | | X | За дорученням наглядової ради | | X | За зверненням виконавчого органу | | X | На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | | X | Інше (запишіть) | д/в |
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) | Ні |
---|
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯЧи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? |
---|
| Так | Ні |
---|
Випуск акцій | | X | Випуск депозитарних розписок | | X | Випуск облігацій | | X | Кредити банків | | X | Фінансування з державного і місцевих бюджетів | | X | Інше (запишіть): д/в |
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? |
---|
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | | Так, плануємо розпочати переговори | | Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | | Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | | Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | X | Не визначились | |
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) | Ні |
---|
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? | Ні |
---|
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) | Ні |
---|
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в |
---|
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в |
---|
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/в |
---|
Звіт про корпоративне управління*Мета провадження діяльності фінансової установи |
---|
Товариство не є фінансовою установою. | Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. |
---|
д/в | Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. |
---|
д/в | Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. |
---|
д/в | Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи. |
---|
д/в | Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю). |
---|
д/в | Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність. |
---|
д/в | Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. |
---|
д/в | Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. |
---|
д/в | Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. |
---|
д/в | Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року. |
---|
д/в | Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. |
---|
д/в | Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі. |
---|
д/в | Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року. |
---|
д/в | Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. |
---|
д/в | Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років. |
---|
д/в | Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. |
---|
д/в | Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг. |
---|
д/в | Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. |
---|
д/в | Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). |
---|
д/в | Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. |
---|
д/в |
Квартальна фінансова звітність | Коди |
---|
| | Дата (рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 |
---|
Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Лубенська рибоводно-меліоративна станція" | за ЄДРПОУ | 00703440 |
---|
Територія | | за КОАТУУ | 5310700000 |
---|
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
---|
Орган державного управління | | за КОДУ | |
---|
Вид економічної діяльності | Прісноводне рибництво (аквакультура) | за КВЕД | 03.22 |
---|
Середня кількість працівників (чол.) | 1 | | |
---|
Одиниця виміру: | тис. грн. |
---|
Адреса: | 37542, Полтавська, Лубенський, с.Новаки, . |
---|
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
Баланс на 31.12.2013 | Форма № 1-м |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
I. Необоротні активи |
---|
Незавершене будівництво | 020 | 0.6 | 0.6 | Основні засоби: | - залишкова вартість | 030 | 113.8 | 113.8 | - первісна вартість | 031 | 657 | 657 | - знос | 032 | ( 543.2 ) | ( 543.2 ) | Довгострокові біологічні активи: | - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 | - первісна вартість | 036 | 0 | 0 | - накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) | Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0 | 0 | Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 | Усього за розділом I | 080 | 114.4 | 114.4 |
---|
II. Оборотні активи |
---|
Виробничі запаси | 100 | 28.8 | 22.3 | Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 | Готова продукція | 130 | 0 | 0 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | - чиста реалізаційна вартість | 160 | 0 | 0 | - первісна вартість | 161 | 0 | 0 | - резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) | Дебіторська заборгованість з бюджетом | 170 | 0 | 0 | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0 | 5 | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 | Грошові кошти та їх еквіваленти: | - в національній валюті | 230 | 0 | 0 | - у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 | - в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 | Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 | Усього за розділом II | 260 | 28.8 | 27.3 |
---|
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
---|
ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
---|
Баланс | 280 | 143.2 | 141.7 |
---|
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
I. Власний капітал |
---|
Статутний капітал | 300 | 54.9 | 54.9 | Додатковий вкладений капітал | 320 | 193.8 | 193.8 | Резервний капітал | 340 | 0 | 0 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -116.1 | -115.9 | Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) | Усього за розділом I | 380 | 132.6 | 132.8 |
---|
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | 430 | 0 | 0 |
---|
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | 480 | 7.3 | 7.3 |
---|
ІV. Поточні зобов’язання |
---|
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 2.3 | 0 | Поточні зобов’язання за розрахунками: | - з бюджетом | 550 | 0 | 0.1 | - зі страхування | 570 | 0 | 0.5 | - з оплати праці* | 580 | 0.5 | 0.5 | Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 | Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.5 | 0.5 | Усього за розділом IV | 620 | 3.3 | 1.6 |
---|
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
---|
Баланс | 640 | 143.2 | 141.7 |
---|
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці | 0 |
---|
Примітки | Основні засоби: сума основних засобів на кінець року складає за первісною вартістю 657,0 тис. грн. Сума зносу складає 543,2 тис. грн., зношеність основних засобів - 83 %. Залишкова вартість основних засобів на кінець року складає 113,8 тис. грн. Основних засобів, що тимчасово не використовуються - немає. Основних засобів, одержаних у фінансову оренду у звітному періоді, не було. Запаси: на кінець звітного періоду виробничі запаси складають 22,3 тис. грн. Дебіторська заборгованість: сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за звітний рік відсутня. Резерв сумнівних боргів не нараховувався. Дебіторська заборгованість за розрахунками відсутня. Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець року становить 5,0 тис. грн. Зобов'язання: на кінець звітного періоду довгострокові зобов'язання складають 7,3 тис. грн., поточні зобов'язання становлять 1,6 тис. грн. Структура поточних зобов'язань (тис. грн.): Поточні зобов'язання На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Короткострокові кредити банків - - Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - - Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 2,3 - Поточні зобов'язання за розрахунками: З бюджетом - 0,1 Зі страхування - 0,5 З оплати праці 0,5 0,5 Інші поточні зобов'язання 0,5 0,5 Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду зменшилася на 2,3 тис. грн. Власний капітал: склад власного капіталу на кінець звітного періоду: Статутний капітал 54,9 тис. грн. Додатковий капітал 193,8 тис. грн. Непокритий збиток 115,9 тис. грн. На протязі звітного періоду зміни у власному капіталі відбулися за рахунок зменшення непокритого збитку. Загальна сума власного капіталу на кінець звітного періоду склала 132,8 тис. грн. Статутний капітал (заявлений та сплачений у повному обсязі) перевіряємого підприємства складає 54911,75 грн. і поділяється на 219647 простих іменних акцій рівної номінальної вартості 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2013 р. державна частка відсутня. |
---|
Керівник | Яджак Андрій Миронович |
---|
Головний бухгалтер | Олійник Ганна Володимирівна |
---|
Звіт про фінансові результати за 31.12.2013 р. | Форма № 2-м |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 30.1 | 46 | Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 30.1 | 46 | Інші операційні доходи | 040 | 0 | 0 | Інші доходи | 050 | 2.1 | 0 | Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 32.2 | 46 |
---|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | 31.3 | 45.2 | Інші операційні витрати | 090 | ( 0.7 ) | ( 0.7 ) | Вписуваний рядок - у тому числі: | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) | Вписуваний рядок: | 092 | ( 0 ) | ( 0 ) | Інші витрати | 100 | ( 0 ) | ( 0 ) | Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( 32 ) | ( 45.9 ) | Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | ( 0.2 ) | ( 0.1 ) | Податок на прибуток | 140 | ( 0 ) | ( 0 ) | Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | ( 0.2 ) | ( 0.1 ) | Забезпечення матеріального заохочення | 160 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 | Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки | Доходи: Дохід (виручка) від реалізації продукції 30,1 тис. грн. Чистий доход від реалізації продукції 30,1 тис. грн. Інші доходи 2,1 тис. грн. Разом чисті доходи 32,1 тис. грн. Разом витрати 32,0 тис. грн. Чистий прибуток 0,2 тис. грн. Витрати: Склад витрат (тис. грн.): - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 31,3 тис. грн.; - інші операційні витрати - 0,7 тис. грн. |
---|
Керівник | Яджак Андрій Миронович |
---|
Головний бухгалтер | Олійник Ганна Володимирівна |
---|
|